Zarządzanie ryzykiem walutowym

Dlaczego warto wziąć udział:

• Duża zmienność kursów walut powoduje dezorientację wśród przedsiębiorców oraz trudności przy planowaniu finansowym różnych przedsięwzięć. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem walutowym pozwoli Państwu na stabilizację niezależnie od rozwoju sytuacji na rynku.
• Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo jakie zagrożenia niesie ze sobą brak stabilności kursów walutowych.
• Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym?
• Na to pytanie odpowiedzą doświadczeni prelegenci, wskazując metody opracowania, wdrażania oraz zarządzania strategią zabezpieczającą.
• Podczas tych wyjątkowych warsztatów dowiedzą się Państwo jak uniknąć konsekwencji niektórych szkodliwych
praktyk stosowanych przez banki, które oferują niezorientowanym przedsiębiorcom skomplikowane zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym.
• Interaktywna forma wydarzenia pozwoli Państwu na wymianę doświadczeń i zadawanie kluczowych pytań ekspertom prowadzącym warsztaty.
• W ciągu dwóch dni warsztatów otrzymają Państwo dokładne informacje, które pozwolą zaoszczędzić zarówno czas i pieniądze, które poświęciliby Państwo na indywidualne poszukiwanie odpowiedzi.

Kto powinien wziąć udział:

• Kto najwięcej skorzysta z doświadczeń prelegentów:
• Wyższa kadra menedżerska firm: importujących, eksportujących, posiadających kredyty i lokaty w obcej walucie, aktywnie inwestujących.
• Szczególnie:
  – Prezesi
  – Dyrektorzy Zarządzający
  – Dyrektorzy Finansowi
  – Głowni Księgowi
  – Specjaliści ds. Zabezpieczeń
  – Dyrektorzy Handlowi ds. Eksportu i Importu
• Wszystkie firmy, dla których ryzyko walutowe wpływa na wynik finansowy.

Programie

I DZIEŃ

9.30-10.00 Rejestracja i przywitanie

10.00-11.30 Zarządzanie ryzykiem walutowym – wprowadzenie

• Identyfikacja i pomiar ryzyka walutowego
• Skutki braku zarządzania ryzykiem walutowym w firmie

11.30-11.50 Przerwa na kawę

11.50-13.20 Rynek instrumentów pochodnych w praktyce

• Walutowy kontrakt forward
• Walutowy kontrakt futures
• Opcje walutowe

13.20-14.20 Lunch

14.20-15.50 Zasady budowania korytarzy opcyjnych

• W jaki sposób i z jakich elementów buduje się korytarze opcyjnie dla eksporterów i importerów
• Na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy budowie korytarzy

15.50-16.05 Przerwa na kawę

16.05-17.00 Metody zarządzania ryzykiem przy użyciu nowoczesnych instrumentów finansowych

• Strategie opcyjne – zerokosztowe zabezpieczenia kursu wymiany waluty
• Złożone strategie opcyjne wykorzystujące spread kalendarzowy opcji
• Uniesienie/obniżenie kursu wymiany walut

17.00 Zakończenie

II DZIEŃ

9.00-9.30 Rejestracja i przywitanie

9.30-11.00 Zabezpieczenie planu finansowego pod kątem ryzyka kursowego – jako FUNDAMENT procesu zarządzania ryzykiem

11.00-11.15 Przerwa na kawę

11.15-12.45 Przykłady strategii zabezpieczających dla eksporterów i importerów

• Krótkoterminowe zabezpieczenia transakcji handlowej
• Długookresowe zabezpieczenia planu finansowego
• Zarządzanie ryzykiem walutowym przy zgłaszaniu oferty na przetarg

12.45-13.45 Lunch

13.45-15.15 Zarządzanie portfelem zabezpieczeń w krótkim i długim terminie

• nie portfelem zabezpieczeń w krótkim i długim terminie
• Efekt synergii przy jednoczesnym stosowaniu prostych instrumentów typu futures/forward oraz prostych strategii opcyjnych
• Zabezpieczenie opcji barierowych przed wyłączeniem

15.15-15.30 Przerwa na kawę

15.30-16.30 Ocena obecnej sytuacji na rynku walutowym

• Ocena obecnej sytuacji na rynku walutowym
• Kiedy się zabezpieczyć
• Jakie terminy zabezpieczeń w przypadku eksportu a jakie w przypadku importu
• Transakcje zabezpieczające dla "spóźnialskich"

16.30 Zakończenie - wręczenie certyfikatów

Koszty:
Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi 3795 PLN + 22%VAT
Cena obejmuje prelekcje, materiały oraz lunch.

Szczegółowe informacje:
Renata Zgudka - Project Manager
tel.(22) 256 72 00